หุ้น SMT – สรุป OPPDAY 2022Q3

สรุปประเด็นสำคัญ

– ปีหน้ายุโรปจะเป็นรายได้ 30% จาก 15% ในปีนี้ ผู้บริหารยังมั่นใจว่าปีนี้รายได้ 3,000 ล้าน และปีหน้า 4,000 ล้าน เป้ารายได้ +30%yoy เป้า GP ที่ 20%

– ไม่ได้แค่รับจ้างการผลิต แต่ออกแบบให้ลูกค้าด้วย มีออกแบบเองติดยี่ห้อลูกค้า

– เราสามารถไปให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุก segment สามารถขยายบริการกับลูกค้าอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้ เราโตในทุก segment ที่จะโตในปีถัดไปเป็นกลุ่ม industrial และกลุ่ม audio ที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

– ปีหน้ามองว่าอย่างน้อย 4,000 ล้าน และอาจจะทำได้มากกว่านี้ มีลูกค้าในระบบอยู่ 3,000 กว่าล้านแล้ว

– ไตรมาส4 ต้องได้ประมาณ 900 ล้านถึงจะได้ตามเป้า 9 เดือน GPM เฉลี่ย 21% (มากกว่าเป้าที่ 18-20%) NPM 11%

– สัดส่วนรายได้ ปีนี้ยุโรป 15% ลูกค้าใหม่ที่ได้เพิ่มมาเป็นยุโรปเป็นหลักคาดว่าปีหน้าจะเพิ่มต่อเนื่อง ที่เห็นตอนนี้ยุโรป 24% ปีหน้าอาจจะถึง 30% ของยอดทั้งหมด

บริษัทมีความสามารถทำการผลิตได้หลาย segment และจะเข้าไปใน high endมากขึ้น เข้าไปออกแบบกับลูกค้าและสินค้ามีความซับซ้อนมากขึ้น คาดรายได้ปีหน้าน่าจะทำได้ถึง 4,000 ล้าน

Q&A

– บริษัทยกเลิกเหมือง BTC

– วัตถุดิบเราน้อยลงในไตรมาส3 ทั้งๆที่ส่งของมากขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบหาได้มากขึ้น ไตรมาส4 ถึงแม้รายได้จะมากกว่าไตรมาส3 แต่ inventory น้อยลง

– recession ในยุโรปไม่ได้กระทบเนื่องจากได้ลูกค้าใหม่ ได้ประโยชน์จากต้นทุนเขาสูงขึ้นได้ลูกค้าในยุโรปมามากขึ้นด้วย

– รายได้ปีหน้า 4,000 มั่นใจสูงมาจากลูกค้าปัจจุบัน 80% ลูกค้าใหม่ 20% เป็นจากturnkey ถ้าสถานการณ์วัตถุดิบดีอาจจะโตได้มากกว่าที่วางแผนไว้

– มอง 30%+ ต่อไปได้เรื่อยๆ ถ้าขนาดมันได้ลูกค้าก็ยิ่งมั่นใจ

– U-rate ยังเหลือ ปีหน้าไม่ได้ลงทุนอะไรมาก ไม่น่าเกิน 100 ล้านแบบปีนี้ ยอดขายถึง 6,000 ล้านถึงลงทุนเพิ่ม

– ความเสี่ยงที่ไม่โตตามเป้าหมาย มองว่าความเสี่ยงปัจจุบันน่าจะมากสุดแล้ว covid และสงครามระหว่างประเทศ มองว่าปีหน้าน่าจะอยู่ในแผน Recession เราวางแผนไว้แล้ว มีลูกค้าเพิ่ม มีเทคโนโลยีเพิ่ม

– ลูกค้าเราใหญ่ขึ้น ลูกค้า 5-10% ของมูลค่าธุรกิจปัจจุบัน เราได้มา 5-6 ราย ลูกค้าก็เพิ่มยอดขายได้เยอะแล้ว

– ปีหน้ามั่นใจสูงมากว่าจะได้ 30% โดยมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา

– บาทอ่อนขายได้รับรู้ได้มากขึ้น

กราฟกำไรรายไตรมาส

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎁 แอด Line มีของแจก ฟรี!!!
Line id : @MrStock
📱 Line : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิ้งก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)