CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือวิเคราะห์ งบการเงิน

Note : สูตรในการคำนวณ Ratio แบบรายไตรมาส คำนวณข้อมูล 3 เดือนแล้วปรับเต็มปี (แตกต่างกับแบบทั่วไปที่ใช้ 12 เดือนย้อนหลัง)
อยู่ในช่วงทดสอบ (Beta) มีข้อมูลแค่บางหุ้นเท่านั้น และหุ้นด้านการเงินไม่สามารถใช้ได้
* Disclaimer : ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่รับรองความถูกต้อง โปรดตรวจสอบงบการเงินจริงอีกครั้ง !!!
CPALL : งบกำไรขาดทุน
งบกำไรขาดทุน 2018-2 QoQ 2017-2 QoQ 2016-2 % y1 % y2 % y3
รายได้จากการขาย/การให้บริการ 124,915.0 7.6% 116,134.0 5.6% 109,998.0 96.3% 96.3% 96.0%
ต้นทุนขายสินค้า/การให้บริการ 97,508.6 7.9% 90,333.2 5.0% 86,035.4 75.2% 74.9% 75.1%
กำไรขั้นต้น 27,406.3 6.2% 25,800.7 7.7% 23,962.3 21.1% 21.4% 20.9%
รายได้อื่น 4,791.4 6.2% 4,513.0 -2.5% 4,631.0 3.7% 3.7% 4.0%
รวมรายได้ 129,706.0 7.5% 120,647.0 5.2% 114,629.0 100.0% 100.0% 100.0%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 24,604.2 8.2% 22,744.3 6.0% 21,450.8 19.0% 18.9% 18.7%
รวมค่าใช้จ่าย 122,117.0 8.0% 113,091.0 5.2% 107,486.0 94.1% 93.7% 93.8%
EBIT 7,589.5 0.4% 7,556.0 5.8% 7,142.5 5.9% 6.3% 6.2%
ต้นทุนทางการเงิน 1,832.8 -9.0% 2,013.5 -4.0% 2,096.8 1.4% 1.7% 1.8%
ภาษีเงินได้ 927.7 7.1% 866.3 6.0% 817.1 0.7% 0.7% 0.7%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,829.1 3.3% 4,676.2 10.6% 4,228.5 3.7% 3.9% 3.7%
กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) 4,779.2 2.8% 4,647.2 10.8% 4,196.0 3.7% 3.9% 3.7%
EBITDA 10,200.6 2.8% 9,920.8 8.0% 9,184.1 7.9% 8.2% 8.0%

CPALL : งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน 2018-2 QoQ 2017-2 QoQ 2016-2 % y1 % y2 % y3
เงินสดและรายการเทียบเท่า 30,800.2 65.7% 18,591.7 8.9% 17,066.4 8.5% 5.4% 5.2%
ลูกหนี้การค้า 1,373.8 4.3% 1,317.7 67.5% 786.5 0.4% 0.4% 0.2%
สินค้าคงเหลือ 26,014.8 7.1% 24,296.9 3.1% 23,560.9 7.2% 7.1% 7.2%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 66,291.2 27.0% 52,188.7 3.7% 50,335.1 18.3% 15.3% 15.4%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 108,161.0 5.6% 102,415.0 9.4% 93,588.7 29.9% 30.0% 28.6%
ค่าความนิยม 128,328.0 0.0% 128,310.0 1.8% 126,073.0 35.5% 37.6% 38.6%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 51,256.3 1.0% 50,749.8 1.5% 50,019.4 14.2% 14.9% 15.3%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 295,560.0 2.2% 289,246.0 4.6% 276,432.0 81.7% 84.7% 84.6%
รวมสินทรัพย์ 361,852.0 6.0% 341,435.0 4.5% 326,767.0 100.0% 100.0% 100.0%
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 3,504.7 -53.3% 7,511.0 -8.4% 8,197.0 1.0% 2.2% 2.5%
เจ้าหนี้การค้า 67,454.5 13.7% 59,310.8 2.6% 57,787.8 18.6% 17.4% 17.7%
หนี้สินระยะยาว (ชำระภายในหนึ่งปี) 25,485.3 50.2% 16,972.8 -33.5% 25,510.8 7.0% 5.0% 7.8%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 111,953.0 13.7% 98,438.5 -6.5% 105,287.0 30.9% 28.8% 32.2%
หนี้สินระยะยาว 137,650.0 -14.6% 161,247.0 1.4% 159,058.0 38.0% 47.2% 48.7%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 159,850.0 -12.7% 183,037.0 1.7% 179,965.0 44.2% 53.6% 55.1%
รวมหนี้สิน 271,803.0 -3.4% 281,475.0 -1.3% 285,252.0 75.1% 82.4% 87.3%
ทุนจดทะเบียน 8,986.3 0.0% 8,986.3 0.0% 8,986.3 2.5% 2.6% 2.8%
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 8,983.1 0.0% 8,983.1 0.0% 8,983.1 2.5% 2.6% 2.7%
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 1,684.3 0.0% 1,684.3 0.0% 1,684.3 0.5% 0.5% 0.5%
กำไร (ขาดทุน) สะสม 46,442.9 27.5% 36,425.0 30.2% 27,970.0 12.8% 10.7% 8.6%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 75,203.4 36.2% 55,225.3 48.6% 37,168.1 20.8% 16.2% 11.4%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (NCI) 14,845.2 213.6% 4,734.1 8.9% 4,347.5 4.1% 1.4% 1.3%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 90,048.6 50.2% 59,959.5 44.4% 41,515.6 24.9% 17.6% 12.7%

CPALL : งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงินสด 2018-2 QoQ 2017-2 QoQ 2016-2
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,611.1 - 2,364.8 - 2,041.6
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2.1 - 3.2 - 0.7
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) 0.0 - 0.0 - 0.0
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน 0.0 - 0.0 - 0.0
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 18.1 - 3.1 - 2.6
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 10,270.6 - 9,973.1 - 9,192.5
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,987.7 - 2,978.2 - 1,392.5
ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง 21.0 - 26.4 - 43.7
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1,834.1 - 2,540.7 - 1,142.2
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -4,494.8 - -3,269.5 - -991.0
เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง) -3,523.8 - -2,560.9 - -724.5
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 6,247.0 - 8,364.0 - 8,223.4
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง -3,136.1 - -4,094.5 - -4,171.3
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -233.2 - -1,033.0 - -128.5
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -2,926.3 - -5,005.6 - -4,275.7
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.0 - 0.0 - 1,526.1
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) -158.4 - 806.3 - 0.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) -45.7 - -49.8 - -33.0
ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.0 - 0.0 - 0.0
ดอกเบี้ยเงินสด -2,001.7 - -1,758.6 - -1,764.8
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน -11,703.6 - -8,056.0 - -8,402.5
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -8,382.9 - -4,697.6 - -4,454.7