CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เครื่องมือวิเคราะห์ งบการเงิน
Note : สูตรในการคำนวณ Ratio แบบรายไตรมาส คำนวณข้อมูล 3 เดือนแล้วปรับเต็มปี (แตกต่างกับแบบทั่วไปที่ใช้ 12 เดือนย้อนหลัง)
อยู่ในช่วงทดสอบ (Beta) มีข้อมูลแค่บางหุ้นเท่านั้น และหุ้นด้านการเงินไม่สามารถใช้ได้
* Disclaimer : ข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่รับรองความถูกต้อง โปรดตรวจสอบงบการเงินจริงอีกครั้ง !!!
CPALL : งบกำไรขาดทุน
| งบกำไรขาดทุน |
2018-3 |
QoQ |
2017-3 |
QoQ |
2016-3 |
|
% y1 |
% y2 |
% y3 |
| รายได้จากการขาย/การให้บริการ |
125,482.0 |
6.1% |
118,242.0 |
8.8% |
108,642.0 |
|
96.1% |
96.0% |
96.1% |
| ต้นทุนขายสินค้า/การให้บริการ |
97,474.4 |
6.2% |
91,742.1 |
8.4% |
84,599.6 |
|
74.7% |
74.5% |
74.8% |
| กำไรขั้นต้น |
28,007.9 |
5.7% |
26,499.8 |
10.2% |
24,042.4 |
|
21.5% |
21.5% |
21.3% |
| รายได้อื่น |
5,059.2 |
1.8% |
4,968.7 |
13.3% |
4,385.6 |
|
3.9% |
4.0% |
3.9% |
| รวมรายได้ |
130,542.0 |
5.9% |
123,211.0 |
9.0% |
113,028.0 |
|
100.0% |
100.0% |
100.0% |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
24,997.7 |
5.8% |
23,624.5 |
11.0% |
21,283.1 |
|
19.1% |
19.2% |
18.8% |
| รวมค่าใช้จ่าย |
122,461.0 |
6.2% |
115,362.0 |
9.0% |
105,883.0 |
|
93.8% |
93.6% |
93.7% |
| EBIT |
8,080.2 |
3.0% |
7,848.5 |
9.8% |
7,145.0 |
|
6.2% |
6.4% |
6.3% |
| ต้นทุนทางการเงิน |
1,834.8 |
-8.3% |
2,000.2 |
-7.4% |
2,159.7 |
|
1.4% |
1.6% |
1.9% |
| ภาษีเงินได้ |
998.1 |
17.0% |
853.0 |
2.5% |
832.2 |
|
0.8% |
0.7% |
0.7% |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ |
5,247.3 |
5.0% |
4,995.3 |
20.3% |
4,153.1 |
|
4.0% |
4.1% |
3.7% |
| กำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) |
5,181.8 |
4.3% |
4,970.3 |
20.8% |
4,115.2 |
|
4.0% |
4.0% |
3.6% |
| EBITDA |
10,740.5 |
4.5% |
10,276.3 |
10.6% |
9,291.0 |
|
8.2% |
8.3% |
8.2% |
CPALL : งบแสดงฐานะการเงิน
| งบแสดงฐานะการเงิน |
2018-3 |
QoQ |
2017-3 |
QoQ |
2016-3 |
|
% y1 |
% y2 |
% y3 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่า |
36,986.4 |
28.8% |
28,709.1 |
-4.9% |
30,193.3 |
|
10.0% |
8.1% |
8.9% |
| ลูกหนี้การค้า |
1,465.4 |
1.1% |
1,449.9 |
53.2% |
946.6 |
|
0.4% |
0.4% |
0.3% |
| สินค้าคงเหลือ |
26,440.6 |
6.1% |
24,929.0 |
8.0% |
23,087.8 |
|
7.2% |
7.0% |
6.8% |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
73,141.0 |
15.1% |
63,550.2 |
2.4% |
62,037.3 |
|
19.8% |
17.9% |
18.2% |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
108,652.0 |
4.2% |
104,283.0 |
8.4% |
96,179.4 |
|
29.4% |
29.4% |
28.2% |
| ค่าความนิยม |
128,328.0 |
0.0% |
128,310.0 |
1.8% |
126,073.0 |
|
34.8% |
36.2% |
37.0% |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน |
51,274.2 |
0.7% |
50,926.6 |
1.7% |
50,055.9 |
|
13.9% |
14.4% |
14.7% |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
296,107.0 |
1.7% |
291,277.0 |
4.4% |
279,067.0 |
|
80.2% |
82.1% |
81.8% |
| รวมสินทรัพย์ |
369,248.0 |
4.1% |
354,827.0 |
4.0% |
341,105.0 |
|
100.0% |
100.0% |
100.0% |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น |
3,429.4 |
-49.1% |
6,738.6 |
38.2% |
4,874.9 |
|
0.9% |
1.9% |
1.4% |
| เจ้าหนี้การค้า |
67,504.2 |
1.7% |
66,372.7 |
16.0% |
57,202.4 |
|
18.3% |
18.7% |
16.8% |
| หนี้สินระยะยาว (ชำระภายในหนึ่งปี) |
37,403.9 |
252.1% |
10,623.4 |
-66.7% |
31,875.6 |
|
10.1% |
3.0% |
9.3% |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
125,007.0 |
25.0% |
99,967.8 |
-8.5% |
109,309.0 |
|
33.9% |
28.2% |
32.0% |
| หนี้สินระยะยาว |
127,570.0 |
-19.3% |
157,999.0 |
-4.4% |
165,195.0 |
|
34.5% |
44.5% |
48.4% |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
149,929.0 |
-16.7% |
179,944.0 |
-3.5% |
186,430.0 |
|
40.6% |
50.7% |
54.7% |
| รวมหนี้สิน |
274,936.0 |
-1.8% |
279,912.0 |
-5.4% |
295,739.0 |
|
74.5% |
78.9% |
86.7% |
| ทุนจดทะเบียน |
8,986.3 |
0.0% |
8,986.3 |
0.0% |
8,986.3 |
|
2.4% |
2.5% |
2.6% |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว |
8,983.1 |
0.0% |
8,983.1 |
0.0% |
8,983.1 |
|
2.4% |
2.5% |
2.6% |
| ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น |
1,684.3 |
0.0% |
1,684.3 |
0.0% |
1,684.3 |
|
0.5% |
0.5% |
0.5% |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม |
51,376.7 |
24.1% |
41,395.3 |
29.5% |
31,955.1 |
|
13.9% |
11.7% |
9.4% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท |
79,548.8 |
13.5% |
70,113.6 |
70.9% |
41,017.5 |
|
21.5% |
19.8% |
12.0% |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (NCI) |
14,763.2 |
207.5% |
4,801.1 |
10.4% |
4,348.6 |
|
4.0% |
1.4% |
1.3% |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น |
94,312.0 |
25.9% |
74,914.7 |
65.1% |
45,366.1 |
|
25.5% |
21.1% |
13.3% |
CPALL : งบกระแสเงินสด
| งบกระแสเงินสด |
2018-3 |
QoQ |
2017-3 |
QoQ |
2016-3 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย |
2,660.3 |
- |
2,427.8 |
- |
2,146.1 |
| หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) |
-0.2 |
- |
-2.9 |
- |
7.0 |
| ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) |
0.0 |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
| ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน |
0.0 |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
| (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน |
-10.9 |
- |
-2.4 |
- |
2.1 |
| เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน |
10,764.4 |
- |
10,332.9 |
- |
9,278.9 |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-591.8 |
- |
-1,316.5 |
- |
1,445.9 |
| ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-90.9 |
- |
-129.4 |
- |
-162.1 |
| สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-398.4 |
- |
-625.3 |
- |
523.3 |
| หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
2,627.2 |
- |
9,801.2 |
- |
2,081.7 |
| เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
67.7 |
- |
7,062.6 |
- |
-584.7 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
10,986.2 |
- |
17,267.1 |
- |
11,196.7 |
| ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-3,767.7 |
- |
-3,959.4 |
- |
-4,246.0 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-480.7 |
- |
-410.5 |
- |
-395.7 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน |
-4,263.1 |
- |
-4,334.3 |
- |
-4,437.8 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
0.0 |
- |
0.0 |
- |
0.0 |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
1,914.2 |
- |
35.4 |
- |
0.0 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
-45.8 |
- |
-45.8 |
- |
-38.7 |
| ตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
0.0 |
- |
-9,563.0 |
- |
12,000.0 |
| ดอกเบี้ยเงินสด |
-2,302.2 |
- |
-2,529.5 |
- |
-2,418.6 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน |
-509.2 |
- |
-2,770.2 |
- |
6,399.7 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ |
6,214.0 |
- |
10,162.6 |
- |
13,158.6 |